추세추종 매매 전략: 추세추종 지표 실전사례

추세추종 지표에는 어떤 것들이 있을까요? 이전 글에서는 추세추종 매매 전략이 무엇인지 살펴보았습니다. 그렇다면 이제 우리에게는 추세가 발생했는지 알 수 있는 지표가 필요합니다. 그래야 추세에 올라타서 수익을 얻을 수 있을 테니까요. 이번 글에서는 추세추종 지표(추세추종 투자법)에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.

이야기 순서

01　추세추종 매매 전략이란? (복습하기)
02　추세추종 지표: 추세판단 방법
03　역사적 신고가 투자법 (난이도 하)
04　또 다른 추세추종 지표 실전 사례(추세추종 투자법)
05　함께 보면 도움이 되는 글 추천

01　추세추종 매매 전략이란? (복습하기)

S&P 500 기준으로 백테스트한 결과 추세추종 매매 전략의 연평균 수익률이 14% 정도이고 손익비는 2.5:1 수준이라고 합니다. 그렇다면 추세추종 매매 전략은 무엇일까요?

말 그대로 추세가 형성 되었을 때 매매하는 전략이고, 추세란 바로 시장의 방향성 입니다. 즉, 상승 추세일 경우 매수, 하락 추세일 경우 매도 포지션을 취하는 것이죠. 보다 자세한 내용은 아래 기초개념 총정리 글을 확인하세요.

추세추종 매매 전략 기초개념 총정리 글 보러가기

02　추세추종 지표: 추세판단 방법

추세추종 지표는 난이도에 따라 크게 3가지(난이도 상/중/하)로 구분해 볼 수 있습니다. 난이도가 낮다고 좋은 전략도 아니고, 난이도가 높다고 수익률이 높은 것도 아닙니다. 난이도는 단지 주린이가 시도하기 편리한 정도를 의미합니다. 아래에서는 세가지 중 첫 번째 투자법 살펴보겠습니다.

【난이도 하】 ‘역사적 신고가'(단일 지표)를 활용
【난이도 중】 2개의 ‘지표’를 조합
【난이도 상】 2개의 ‘종목’을 조합

03　역사적 신고가 투자법 (난이도 하)

역사적 신고가: 상장 이후 처음으로 기록한 최고가
전략특징: 단순하지만 강력한 추세추종 전략
유의사항: 시가총액이 큰 종목 위주로 투자

추세추종 지표로 역사적 신고가를 활용하는 것은 단순하지만 강력합니다. 왜일까요? 역사적 신고가를 기록했는지만 살펴보면 되니까요. 역사적 신고가는 상장 이후 처음으로 기록한 최고가를 의미합니다. 역사적 신고가 투자법에 대한 기초는 아래 글을 참고하시고, 아래에서는 구체적인 미국주식 사례를 살펴보겠습니다.

역사적 신고가 투자법 기초

개인적으로 역사적 신고가 투자법은 시가총액이 적은 종목 보다는 시가총액이 큰 종목에 보다 적합하다고 생각합니다. 기억하시나요? 원래 추세추종 매매 전략은 강한 추세가 이어질 때 큰 수익 가능하고, 횡보장이거나 변동성이 큰 장에서는 수익을 보기 어렵습니다. 그렇기에 투자 대상이 되는 종목도 시가총액이 커서 변동성이 적은 종목이 유리한 것이죠.

[1단계] TDG 종목 분석

우선 TDG라는 종목을 분석해 보겠습니다. TDG는 시가총액 기준 대형주(82.59B)에 속하는 종목입니다. 다음에 기회가 되면 설명하겠지만, 저는 개인적으로 평균 거래량이 일정 수준 이상인 종목만 거래합니다. 그리고 차트를 볼때는 일봉 보다는 주봉, 주봉 보다는 월봉을 선호합니다. 타임 프레임이 올라갈수록 차트가 우리가 알고 있는 정석대로 움직일 확률이 높아지기 때문입니다.

[2단계] TDG 월봉차트 분석

아래 월봉차트에서 파란색 왼쪽 화살표에서 종가 기준으로 역사적 신고가를 기록했으므로 이때 매수 포지션 진입하여 파란색 오른쪽 화살표에서 매도 했다면 96% 수익을 얻을 수 있었습니다.

그런데 정말 이렇게 투자할 수 있다고 생각하시나요? 주가의 흐름을 정확하게 예측하는 능력을 가졌거나, 투자 초고수가 아닌 이상 이렇게 투자하는 것은 단연코 불가능하다고 생각합니다. 우리가 역사적 신고가를 기록한 종목을 발견했다면 한단계 아래의 타임 프레임(주봉 차트)을 살펴봐야 합니다.

[3단계] TDG 주봉차트 분석

우리는 절대로 파란색 왼쪽 화살표에서 매수할 수 없습니다. 왜냐구요? 역사적 신고가를 기록하고 다시 하락할지 계속 상승할지 확신할 수 없기 때문이죠. 대신 빨간색 왼쪽 화살표에서는 매수할 수 있습니다. 역사적 신고가를 기록한 이후 전저점을 형성했기 때문이죠.

저는 전저점을 주식 매매할때 중요한 기준으로 삼습니다. 반드시 ‘전저점’이 정답은 아닙니다. 그냥 하나의 기준점으로 전저점을 활용하는 것일 뿐입니다. 아무튼 역사적 신고가 이후 전저점을 형성 했다면 지지영역이 생긴 것으로 간주할 수 있으므로 매수 포지션에 들어갈 수 있습니다.
빨간색 왼쪽 화살표에서 매수 포지션에 들어갔는데 운이 좋게 주가가 상승하고 있습니다. 그럼 우리 가만히 있으면 될까요? 아닙니다. 추세추종 매매 전략은 ‘손절은 짧게 수익은 길게 가져가는 전략’이라고 했죠? 가격이 어디까지 하락하면 손절할지 항상 준비하고 있어야 합니다. 가장 아래 파란색 수평선이 저의 첫 손절라인이고, 그 위의 빨간색 수평선들이 저의 다음 손절라인들 입니다(총 5개의 손절라인 설정). 공통점이 보이시나요? 바로 전저점이 형성되면 저는 그 전저점을 손절라인으로 활용합니다.
투자결과는 어떨까요? 가장 위 빨간색 수평선에서 매도됩니다. 즉, 오른쪽 빨간색 화살표에서 손절이 이루어지는 것이죠. 가격은 그 이후에도 상승하였지만 이는 결과론적인 것일 뿐이고, 우리는 원칙에 따라 매매해야 합니다. 그 결과 우리가 현실적으로 얻을 수 있었던 수익률은 약 60% 수준이었습니다. 그리고 투자기간은 2023.4~2024.8월로 약 1년 4개월이었습니다.

[4단계] SPY 월봉차트 분석

다들 아시다 싶이 SPY는 S&P 500지수에 투자하는 ETF 입니다. 2023.4월 최저점에 매수해서 2024.8월 최고점에 매도했어도 수익률은 40% 수준에 불과했습니다. 우리가 했던 TDG 종목 투자(수익률 60%)가 괜찮았다는 것을 알 수 있습니다.