추세추종 매매 전략은 무엇일까요? 그리고 역추세 전략과 비교시 어떤 투자 방식이 더 높은 수익률을 낼 수 있을까요?
이야기 순서
- 01 추세추종 매매 전략이란 무엇인가?
- 02 역추세 전략이란 무엇인가?
- 03 추세추종 vs 역추세 전략: 수익률 비교
- 04 추세추종 매매 전략의 장단점
- 05 자주 묻는 질문(FAQ)
- 06 함께 보면 도움이 되는 글 추천
01 추세추종 매매 전략이란 무엇인가?
- 시장의 방향성에 따라 매매하는 전략
- 예측이 아니라 대응이 중요한 전략
- 손실은 짧게 수익은 길게 가져가는 전략
결국 시장의 방향성을 판단하는 지표를 잘 정해야 함
추세추종 매매 전략은 시장의 방향성이 형성되었을 때 그 흐름을 따라 매매하는 방식입니다. 상승장에서는 매수, 하락장에서는 매도로 대응하는 것이 핵심이며, ‘예측’이 아니라 ‘대응’이 중요한 매매 전략입니다. 시장의 흐름이 일정하게 이어지는 구간을 식별하고, 해당 구간에서 매수 또는 매도 포지션을 유지해야 하기 때문이죠.
추세추종 매매 전략에 대표적으로 사용되는 지표로는 이동평균선, MACD, ADX 등이 있으며, 이러한 지표를 통해 장기 추세 구간에서 강력한 수익을 창출할 수 있습니다. 왜 장기 추세 구간이냐구요? 추세추종은 ‘손실은 짧게 수익은 길게’ 가져 가는 것이 핵심이기 때문이죠.
이러한 추세추종 전략은 주린이보다는 일정 수준 이상의 기술적 분석을 접해본 투자자에게 유리하지만, 명확한 룰만 지킨다면 초보자도 사 가능하며, 장기적으로 수익을 볼 수도 있습니다.
02 역추세 전략이란 무엇인가?
역추세 전략은 과매수 또는 과매도 구간에서 반등을 노리는 전략입니다. 주가가 급등했을 때 매도하고, 급락 시 매수하는 방식으로, RSI나 볼린저 밴드 같은 지표를 활용합니다. 횡보장이나 고변동성 장세에서 유리하며, 손절 라인을 엄격하게 설정하는 것이 필수입니다.
2022년 테슬라 급락 시 RSI 20 미만에서 진입한 투자자는 단기간 30% 이상의 수익을 올렸습니다.
03 추세추종 vs 역추세 전략: 수익률 비교
추세추종 매매 전략와 역추세 전략은 사용하는 시점이 다릅니다. 추세추종 매매 전략은 상승 또는 하락장이 길게 이어질 때 강력하며, 역추세 전략은 방향성이 없는 시장(횡보장)에서 강점을 보입니다.
하지만 2022년처럼 횡보와 급변이 반복되는 시장에서는 역추세 전략이 더 나은 성과를 내는 경우도 많습니다. 결국, ‘어떠한 전략이 더 좋다’라고 말하기는 어렵습니다. 투자자의 성향(공격형 vs 보수형), 매매 스타일(단기 vs 중장기), 대응 속도에 따라 선택이 달라지며, 어떤 전략을 쓰더라도 철저한 리스크 관리와 일관성 있는 운용이 핵심이라고 할 수 있습니다.
- S&P 500 기준 백테스트 결과
- 추세추종 매매 전략: 연평균 14%
- 역추세 전략: 연평균 9~10%
Quantocracy에 따르면 추세추종 매매 전략은 손익비 2.5:1을 유지하는 반면, 역추세 전략은 승률이 높지만 손익비는 1:1.2 수준으로 낮았습니다.
04 추세추종 매매 전략의 장단점
추세추종 매매 전략의 장단점은 아래와 같습니다. 장점은 그렇다 치더라도, 단점 중 가장 치명적인 것이 횡보장에서는 손실이 반복될 수 있다라는 점과 수익실현(매도) 시점 판단이 어렵다는 점 일 것입니다.
- 추세추종 매매 전략의 치명적인 단점
- 횡보장에서 반복되는 손실
- 매도시점을 알기 어려움
| 구 분 | 장 점 | 단 점 |
|---|---|---|
| ✔ 수익 구조 | 강한 추세가 이어질 때 큰 수익 가능 | 손실이 반복될 수 있음 |
| ✔ 감정 통제 | 규칙 기반 매매로 감정 개입 최소화 | 추세 형성 전까지 인내심 필요 |
| ✔ 전략 특성 | 손익비가 높아 낮은 승률도 커버 가능 | 승률 자체는 낮은 경우가 많음 |
| ✔ 적용 범위 | 주식·선물·FX·코인 등 다양한 자산군에 사용 가능 | 자동화 전제 시 기술적 이해도 필요 |
| ✔ 시스템 매매 | 알고리즘화 및 자동매매에 적합 | 판단이 어려움 |
05 자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. 추세추종 전략은 주식 외에도 적용할 수 있나요?
네, 외환, 선물, 암호화폐 등 트렌드가 명확한 시장이라면 모두 가능합니다.
Q2. 초보자가 추세추종 전략을 실전에 적용하려면?
이동평균선이나 MACD 같은 단순한 지표부터 시작해 백테스트를 해보는 것이 좋습니다.
Q3. 두 전략을 동시에 사용할 수 있나요?
가능하지만 투자하기 전에 자금 배분과 전략 사용기준을 명확히 설정해야 합니다.
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