추세추종 매매 전략: 역사적 신고가 투자법 파헤치기

역사적 신고가 투자법은 단순하지만 강력합니다. 아래에서 역사적 신고가 투자법의 성공사례 및 실패사례를 살펴보고, 이 투자전략을 어떻게 하면 보다 효율적으로 사용할 수 있는지 알아보겠습니다.

이야기 순서

• 01　역사적 신고가 투자법 기초 (지난 이야기)
• 02　역사적 신고가 투자법 성공사례
• 03　역사적 신고가 투자법 실패사례
• 04　역사적 신고가 투자법 사용방법
• 05　함께 읽으면 도움이 되는 글 추천

01　역사적 신고가 투자법 기초 (지난 이야기)

역사적 신고가 투자법에 대한 기본적인 이야기를 알고 싶으시면 아래 글을 참고하세요.

02　역사적 신고가 투자법 성공사례

이전에 했던 것과 마찬가지로 아래와 같은 순서로 역사적 신고가 투자법 사례를 분석해보겠습니다. 모든 투자의 결과가 100% 수익인 사람은 세상에 없습니다. 성공도 하고 실패도 하는데 중요한 것은 성공 횟수가 많은 것이겠죠? 우선 성공사례를 보여드리겠습니다.

[1단계] CORT 종목 분석

우선 CORT라는 종목을 분석해 보겠습니다. CORT는 시가총액 기준 중형주(7.50B)에 속하는 종목입니다. 저는 개인적으로 중대형주, 그중에서도 가능하다면 대형주 투자를 선호하고, 평균 거래량도 일정 수준 이상인 종목만 거래합니다.

또한 타임 프레임이 올라갈수록 차트가 우리가 알고 있는 정석대로 움직일 확률이 높아지기 때문에 일봉 보다는 주봉 차트, 주봉 보다는 월봉 차트를 보는 편이라고 말씀드렸습니다.

사실 이렇게 높은 타임 프레임 차트를 기준으로 투자하면 짧은 시간내에 수익을 거두기 어렵다는 점 빼고는 마음이 편하다는 장점이 있습니다. 투자승률이 높기 때문이죠.

• 차트의 타임 프레임이 높으면 투자 수익을 확정하는데 오랜 시간이 걸림
• 하지만 승률이 높기 때문에 그만큼 마음 편한 투자를 할 수 있다는 것이 장점

[2단계] CORT 월봉차트 분석

파란색 수평선이 이전 역사적 신고가이고 이를 돌파한 곳이 2곳 있다는 것을 아래 그래프를 통해 알 수 있습니다. 바로 ‘1차 기회’ 및 ‘2차 기회’가 그 곳입니다. 보다 세부적인 사항을 파악하기 위해 주봉차트를 분석해 보겠습니다.

[3단계] CORT 주봉차트 분석

(1) 1차 기회

파란색 화살표에서 이전 역사적 신고가를 돌파하여 새로운 역사적 신고가를 만들었지만 이때 우리가 매수 포지션을 취해야 하는지는 불분명합니다. 왜냐하면 역사적 신고가를 기록한 이후 주가가 계속 상승할지, 다시 하락할지 모르기 때문이죠. 저는 이럴 때 역사적 신고가 기록 이후의 ‘전저점’을 ‘매수의 기준’으로 삼는다고 말씀드렸습니다. 다만, 이번에는 전저점(붉은색 수평선)이 역사적 신고가(파란색 수평선) 보다 낮은 곳에서 형성되었기 때문에 1차 기회에서는 투자하지 않습니다.

• 역사적 신고가 기록 이후 그 주가 보다 높은 곳에서 전저점 형성시: 매수
• 역사적 신고가 기록 이후 그 주가 보다 낮은 곳에서 전저점 형성시: 관망

(2) 2차 기회

2차 기회에서는 어떨까요? 왼쪽 파란색 화살표에서 역사적 신고가를 기록했지만 붉은색 화살표에서 보이는 것과 같이 전저점(붉은색 수평선)이 역사적 신고가(굵은 핑크색 수평선) 보다 낮은 곳에서 형성되었기 때문에 1차 기회에서와 같이 매수하지 않습니다.

반면, 오른쪽 파란색 화살표에서는 어떤가요? 역사적 신고가를 돌파한 이후 그 주가 보다 높은 곳에서 전저점을 형성(아래에서 두번째 붉은색 수평선)했습니다. 저는 이때 매수 포지션을 취합니다. 그리고 전저점이 형성 될 때마다 손절라인(아래에서 세번째~다섯번째 붉은색 수평선)을 조정합니다. 그 결과 투자수익률은 약 30% 수준, 투자기간은 2024.11월~2025.5월까지 약 7개월이었습니다.

위 투자는 과연 잘한 투자일까요? 같은 기간 동안 지수에 투자했는데 더 큰 수익률을 얻었다면, 실패한 투자입니다. 그러면 과연 같은 기간동안 지수 수익률은 어땠을까요? 아래 그림을 보니 -0.3% 수익률을 기록했네요. 우리가 성공한 투자를 했다는 사실을 알 수 있습니다.

03　역사적 신고가 투자법 실패사례

[1단계] TTWO 종목 분석

이번에는 TTWO라는 종목을 분석해 보겠습니다. TTWO는 시가총액 기준 대형주(40.09B)에 속하는 종목이며, 이번 사례는 실패 사례입니다.

[2단계] TTWO 월봉차트 분석

아래 차트에서 파란색 수평선이 돌파되는 시점이 바로 역사적 신고가를 기록하는 순간입니다. 그러면 아주 간단하게 왼쪽 파란색 화살표에서 ‘매수’, 오른쪽 파란색 화살표에서 ‘매도’해서 56% 수익률을 거둘 수 있습니다.

정말 아직도 이렇게 투자할 수 있다고 생각하시는 것은 아니죠? 운이 좋거나, 차트 움직임을 100% 예측 할 수 있는 사람은 가능합니다. 하지만 대부분의(거의 모든) 투자자는 운이 좋지 않은 경우가 더 많고, 차트 움직임을 예측할 능력도 없습니다.

역사적 신고가를 기록했을 때는 한단계 낮은 타임 프레임 차트를 봐야 한다고 여러번 강조 했고, 이것이 바로 역사적 신고가 투자법의 핵심입니다. 아래에서 주봉 차트를 보겠습니다.

• 역사적 신고가를 기록시 한단계 낮은 타임 프레임 차트를 볼 것!

[3단계] TTWO 주봉차트 분석

왼쪽 파란색 화살표에서 이전 역사적 신고가를 돌파하여 새로운 역사적 신고가를 만들었습니다. 그리고 왼쪽 빨간색 화살표에서 역사적 신고가 보다 높은 전저점을 만들었습니다. 투자할 명분(근거)이 생긴 것이죠. 우리는 전저점을 매수 포지션의 근거 또는 손절라인으로 활용하기 때문에 해당 붉은색 수평선을 손절라인으로도 설정합니다. 그런데 오른쪽 빨간색 화살표를 보면 어떤가요? 이후 주가가 상승하는 듯 하다가 손절되어 버립니다. 2020.9월~11월 약 3개월간 투자했으나 약 -5%수준의 손실을 본 것이죠.

• 전저점 = 매수 포지션의 근거 + 손절라인으로 활용

지수와 비교해보면 어떨까요? 같은 기간 동안 지수는 약 4%정도 상승했습니다. 즉, 우리는 결과적으로 지수보다 약한 종목에 투자를 한 것이었습니다.

04　역사적 신고가 투자법 사용방법

투자의 현실이 이렇습니다. 성공할 때도 있고, 실패할 때도 있는 것이죠. 우리가 할 수 있는 것은 투자의 성공 확률을 높이기 위해 분산하는 것입니다. 여기서 말하는 분산은 섹터와 전략의 분산입니다.

빅테크 주식이 잘 나간다고 역사적 신고가를 기록한 빅테크 종목에만 투자하는 것은 바람직하지 않습니다. 금융, 통신, 유틸리티, 산업재 등 다양한 섹터에 속한 종목 중 역사적 신고가를 기록한 종목에 분산하여 투자해야 합니다. 이것이 바로 ‘투자 섹터의 분산’입니다.

또한, 역사적 신고가 투자법만 사용하는 것도 바람직하지 않습니다. 제가 소개할 또는 시중에 이미 알려진 다른 전략도 함께 사용하면 수익률은 조금 떨어질 수 있으나, 안정적인 수익을 얻을 가능성이 더 높아질 수 있습니다. 이것이 바로 ‘투자 전략의 분산’입니다.

• 투자는 성공할 때도, 실패할 때도 있음
• 중요한 것은 성공 확률을 높이는 것이며 이를 위해 분산이 필요함
• 즉, ‘투자 섹터’ 및 ‘투자 전략’을 분산을 해야함

05　함께 읽으면 도움이 되는 글 추천

★ 52주 신고가 의미와 뜻, 강세장 신호탄!

★ 100억 부자 되는법 6단계

★ 주식투자 필수지표 4개: PBR, PER, PEG, 배당수익률 높을수록 좋다?

★ PER만 보면 손해! PEG 비율로 저평가 주식 찾는 방법

★ 시가총액과 기업가치 차이점, 투자고수가 중요하게 보는 핵심지표는 무엇일까?