최고의 배당주 투자방법은 무엇일까요? 여러가지 방법이 있겠지만, 저는 그 중 하나의 방법이 배당 귀족주에 투자하는 것이라고 생각합니다. 아래에서 2025.1월 기준 최고의 배당 귀족주 10개를 살펴보겠습니다.
이야기 순서
01 배당 귀족주란?
- 배당 귀족주란 무엇일까? 최소 25년간 매년 배당금을 증가시킨 기업!
배당 귀족주는 일정 기간 동안 꾸준히 배당금을 늘려온 기업들의 주식을 의미합니다. 일반적으로 미국 주식시장에서 “배당 귀족”이라는 명칭은 S&P 500 지수에 포함된 기업 중에서 최소 25년 이상 연속으로 매년 배당금을 증가시킨 기업에게 부여된다고 합니다. 이러한 기업들은 금융위기와 같이 금융시장 변동성이 커지는 시기에도 주주들에게 지속적으로 배당금을 높여가며 지급하고 있기에 투자자들이 많은 관심을 갖는 종목이기도 하지요.
- 배당 귀족주는 어떤 투자자에게 인기가 많을까? 장기적 안정성을 중시하는 투자자!
- 배당 귀족주의 특징 3가지
- 배당 수익의 안정성
- 배당 재투자시 복리효과
- 인플레이션 헷지
배당 귀족주는 특히 안정성과 지속 가능성을 중시하는 투자자들에게 특히 인기가 많습니다. 왜 그럴까요? 바로 배당 귀족주의 특징 때문입니다. 배당 귀족주의 특징은 크게 3가지로 정리할 수 있는데요, 바로 1) 배당 수익의 안정성, 2) 배당 재투자시 복리효과, 3) 인플레이션 헷지 입니다.
우선 배당 귀족주는 장기적으로 안정적인 현금 흐름을 제공하며, 변동성이 큰 주식 시장에서도 비교적 안정적인 성과를 보이는 경향이 있습니다(배당 수익의 안정성). 또한, 받은 배당금을 재투자하면 복리 효과를 통해 장기적으로 투자 수익률을 극대화할 수도 있죠(배당 재투자시 복리효과). 마지막으로, 배당금이 지속적으로 증가함으로 인플레이션으로 인한 화폐 가치 하락을 부분적으로 상쇄할 수 있는 장점도 있습니다(인플레이션 헷지).
02 최고의 배당 귀족주 TOP10 (2025.1월 기준)
개인적으로 생각했을 때, 최고의 배당 귀족주 10개중 단기적으로 주가상승 가능성까지 있는 종목은 5개 정도로 보입니다. (지극히 개인적인 의견이며 절대 종목추천이 아님을 말씀드리오니, 투자 참고자료로만 봐주시기를 부탁드립니다)
단기적 주가 상승가능성을 어떻게 판단하냐구요? 제가 생각하는 판단기준이 궁금하신 분들은 이 글을 참고하세요. 힌트는 바로 제가 아래에 표시한 밑줄에 있습니다. (주가 예상밴드 출처: Webull App)
주가 ‘상승가능성’이기에 주가가 하락할 수도 있으나, 주가하락 때문에 실망할 필요 없습니다. 왜냐하면 우리가 보고 있는 종목들은 ‘최고의 배당 귀족주’로 낮지 않은 배당금을 지급받을 수 있으니까요. 이게 바로 배당 귀족주에 투자했을 때의 장점입니다. 주가가 하락한다해도 심리적 안정감을 가질 수 있거든요.
- BEN (2025.1.6. 기준 20.00)
- Industry: Investment Services
- 주가 예상밴드: $19.00~$22.50
- 단기적 주가 상승가능성: X
- O (2025.1.6. 기준 52.73)
- Industry: Commercial REITs
- 주가 예상밴드: $57.00~$75.00
- 단기적 주가 상승가능성: X
- AMCR (2025.1.6. 기준 9.43)
- Industry: Containers & Packaging
- 주가 예상밴드: $10.00~$12.50
- 단기적 주가 상승가능성: O
- CVX (2025.1.6. 기준 147.26)
- Industry: Oil & Gas
- 주가 예상밴드: $154.00~$197.00
- 단기적 주가 상승가능성: X
- TROX (2025.1.6. 기준 9.57)
- Industry: Chemicals
- 주가 예상밴드: $12.00~$19.00
- 단기적 주가 상승가능성: X
- SWK (2025.1.6. 기준 82.65)
- Industry: Industrial Machinery
- 주가 예상밴드: $89.00~$135.00
- 단기적 주가 상승가능성: O
- FRT (2025.1.6. 기준 106.54)
- Industry: Commercial REITs
- 주가 예상밴드: $115.00~$142.00
- 단기적 주가 상승가능성: X
- ADM (2025.1.6. 기준 49.63)
- Industry: Food Processing
- 주가 예상밴드: $51.00~$64.00
- 단기적 주가 상승가능성: O
- SJM (2025.1.6. 기준 109.16)
- Industry: Food Processing
- 주가 예상밴드: $117.00~$137.00
- 단기적 주가 상승가능성: O
- KVUE (2025.1.6. 기준 21.11)
- Industry: Personal Product
- 주가 예상밴드: $21.00~$27.00
- 단기적 주가 상승가능성: O
03 최고의 배당 귀족주 공통점
2025.1월 기준으로 배당 귀족주로 분류된 기업은 50개 이상입니다. 이 주식이 속해있는 섹터를 살펴보면 금융, 헬스케어, 필수 소비재, 산업재 등으로 다양하나 두 가지 공통점을 가지고 있습니다.
- 오랜 역사를 가진 기업
- 시가총액이 큰 대형주
첫째, 오랜 역사를 가진 기업이라는 점입니다. 배당 귀족주로 인정받으려면 최소 25년 동안 매년 배당금을 꾸준히 증가시켜야 하는데, 이는 해당 기업이 25년 이상 상장되어 있어야만 가능한 일입니다. 따라서 테슬라(Tesla)와 같은 주식 시장의 신생 기업은 이러한 목록에 포함될 수 없습니다. 이 조건은 배당 귀족주가 오랜 시간 동안 안정성과 수익성을 입증해온 기업이라는 것을 의미합니다.
둘째, 모두 대형주라는 공통점이 있습니다. 배당 귀족주가 되려면 S&P 500 지수에 포함되어야 하는데, S&P 500에 속하려면 최소 131억 달러 이상의 시가총액을 보유해야 합니다. 이는 배당 귀족주들이 단순히 안정적인 배당을 제공하는 것을 넘어, 규모 면에서도 시장의 주요 기업으로 자리 잡고 있음을 보여줍니다.
장기적인 투자 전략을 추구하는 투자자들에게 배당 귀족주는 그 안정성만으로도 아주 매력적인 투자처라고 할 수 있습니다. 이에 더해 오랜 역사를 가진 기업이니 장기적으로 주가 상승에 따른 차익까지 기대해 볼 수도 있겠지요.
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