미국 주식 실전 투자 전략(3-2편): 리딩 섹터 전략

실전 투자 전략을 안내해 드리고 있습니다. 이번 글에서는 지난 번 글에 이어서 리딩 섹터 전략을 추가적으로 분석해 보려고 합니다. 지난번 글에서 리딩 섹터 전략이 얼마나 단순하면서 강력한지 눈치 채셨을 겁니다. 자세한 실전 투자 전략 내용은 아래에서 확인해 보세요.

핵심내용 요약

• 리딩 섹터 전략은 11개 섹터 중 지수를 압도하는 섹터에 투자하는 전략을 의미
• 리딩 섹터는 지수 차트와 섹터 차트를 비교하면 찾을 수 있음
• 지수 차트와 섹터 차트를 비교하는 세부 방법은 아래와 같음
  • ‘지수 차트’에서 고점과 저점이 형성 되는 지점에 기준선을 긋기
  • ‘섹터 차트’에서 동일한 지점을 찾아서 기준선을 긋고 비교하기

이야기 순서

• 1. 2022년 리딩 섹터 분석 사례: XLE
• 2. 2023년 실전 투자 전략 분석 사례: XLK
• 3. 2024년 실전 투자 전략 분석 사례: XLC
• 4. 리딩 섹터 전략 사용시 유의사항

1. 2022년 리딩 섹터 분석 사례: XLE

우선 아래 내용을 보기에 앞서 리딩 섹터 전략 1편을 안 보신 분은 아래 글을 참고하세요. 리딩 섹터 전략은 저의 실전 투자 전략 중 제가 가장 좋아하는 전략입니다.

이전 글에서 2022년의 리딩 섹터는 XLE이며 회색 박스 영역에도 매수 찬스가 있다고 말씀드렸는데, 다들 제가 생각해 보셨나요? 제가 생각한 지점은 주황색 원부분과 초록색 원부분 입니다. 저와 생각이 같으신 분도 있고, 다른 분도 있을 것 같습니다.

차트를 구성하는 주식 가격 정보는 동일하지만, 해당 차트를 보고 분석한 결과는 사람마다 다를 수 있습니다. 마치 하나의 하나의 미술작품을 보고 느끼는 감정이 사람마다 다른 것 처럼 말이죠. 그래서 정답이 없는 것이 차트 분석이라고 생각합니다.

저와 생각이 다르다고 틀린 것이 아니고, 또 다른 정답을 찾아내셨다고 생각하시면 좋을 것 같습니다. 위 회색 박스 영역에서도 제가 대표적으로 2개 매수 포인트만 말씀드린 것이지, 추가 포인트를 찾자면 몇 개 더 찾을 수도 있습니다.

2. 2023년 실전 투자 전략 분석 사례: XLK

2023년 실전 투자 전략 분석 사례는 정보기술 섹터 ETF인 XLK입니다. 왜 XLK를 분석하느냐? 2023년에 가장 수익률이 높았던 섹터 ETF가 XLK였기 때문이죠. 지금은 분석을 위해 결과적으로 수익률이 제일 좋았던 섹터 ETF를 가지고 분석하지만, 앞으로 어떤 ETF가 잘 나갈지 알기 위해서는 11개 섹터 ETF를 지수와 하나씩 비교해 보면 됩니다.

11개 섹터 ETF 차트를 언제 지수 차트와 하나씩 비교해 보냐고 생각하실지도 모르겠습니다. 하지만, 전체 주식시장에 상장된 종목수를 생각해 보면 11개 섹터 차트를 보는 것은 개인적으로 정말 별거 아니라고 생각합니다.

참고로 저는 주식 투자 할 때 섹터가 가장 중요하다고 생각합니다. 아니 ‘기관투자자’들도 중요하게 고려하는 것 중에 하나가 ‘섹터’라고 말씀드렸죠? 자세한 내용은 아래 글을 다시 한 번 보시면 좋습니다.

서론이 길었고, 이제 2023년 실전 투자 전략 분석을 해보겠습니다. 리딩 섹터 전략에서 중요한 것은 섹터 차트와 지수 차트의 비교라고 했고 구체적인 비교 방법은 아래와 같았습니다.

• ‘지수 차트’에서 고점과 저점이 형성 되는 지점에 기준선을 긋기
• ‘섹터 차트’에서 동일한 지점을 찾아서 기준선을 긋고 비교하기

우선 빨간색 원부분을 보겠습니다. SPY 차트에서 저점(번개 표시)이 형성되어서 초록색 선을 그었습니다. 그리고 XLK 차트의 동일한 지점(번개 표시)에도 초록색 선을 그었습니다.

SPY 차트는 초록색 선을 터치하고 상승하는데, XLE 차트는 터치하지 않고 상승하죠? 에너지 섹터가 강하다는 것을 보여줍니다. 빨간색 원부분 근처에서 매수 포지션을 취합니다.

초록색 원부분도 빨간색과 분석내용이 동일하므로 구체적인 설명을 생략하고, 주황색 원부분을 보겠습니다. 주황색은 이전 분석과 다르게 XLK의 주가가 기준선 밑으로 깊게 내려가고, SPY는 그보다 덜 내려가는 것을 알 수 있습니다.

저는 이러한 신호를 보면 리스크 관리 차원에서 XLK를 매도합니다. 지수보다 특정 섹터가 더 크게 하락할 가능성이 있기 때문입니다.

3. 2024년 실전 투자 전략 분석 사례: XLC

2024년에 가장 잘 나갔던 섹터 ETF는 커뮤케이션 서비스 섹터 ETF인 XLC였습니다. 아래 섹터 차트와 지수 차트를 비교해보시고, 어느 지점에서 매수를 하면 좋을지 한번 생각해 보세요. 저의 생각은 아래 쪽에 기재해 두었습니다.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

어떤가요? 저의 생각과 동일하신가요? 앞서 말씀 드렸듯이 정답은 없습니다.

4. 리딩 섹터 전략 사용시 유의사항

리딩 섹터 전략 사용시 유의사항은 크게 2가지 입니다.

• 적극적으로 지수 차트의 고점과 저점에 기준선을 긋고 섹터 차트와 비교하기
• 타이트하게 손절라인을 가져가기

첫 번째로, 지수 차트의 여러 고점과 저점에 다양한 기준선을 긋고 11개 섹터 차트와 비교해 봐야 합니다. 이건 연습 밖에 답이 없습니다. 계속 보시면 익숙한 부분이 눈에 들어옵니다. 하지만 익숙한 차트를 보고 투자했다고 모두 수익으로 연결되는 것은 아니죠.

그래서 두 번째로 유의해야 하는 것이 철저하게 손절규칙을 지키는 것 입니다. 손절은 어떠한 실전 투자 전략을 사용하더라도 반드시 지켜야 하는 것 아시죠?

제가 리딩 섹터 전략이 단순하고 강력한 실전 투자 전략이라고 여러 번 강조했는데, 사실 이 전략으로 돈을 진짜 많이 벌 수도, 아니면 못 벌 수도 있습니다. 그리고 아마도 많은 분들은 후자일 경우일 거라고 생각합니다.

후자라고요? 네, 맞습니다! 돈을 못 벌 확률이 매우 높습니다. 왜 그런지 궁금하시죠? 아래 글에서 그 답을 말씀드리겠습니다.

(2025.6월 기준 관련 내용 업데이트 중)

아, 그리고 지금까지의 분석 방법을 적용하여 2025년중 리딩 섹터를 예상해 보았습니다. 어떤 섹터에 투자해야 돈을 벌 수 있을지 아래 글에서 확인해 보세요.