미국 주식 실전 투자 전략(3-3편): 2025년 주도 섹터 찾는 방법

주도 섹터는 기관투자자도 중요하게 고려하는 것이라고 언급한 바 있습니다. 지난 글들을 통해 주도 섹터를 알 수 있다면 생각보다 간단하게 수익을 낼 수 있다는 사실을 알 수 있었는데요. 이번 글에도 실전 사례를 중심으로 주도 섹터 찾는 방법에 대해 살펴보겠습니다.

핵심내용 요약

• 2025년 예상 주도 섹터는?(2025.6월 기준)
  • 산업재 섹터, □□□섹터, ☆☆☆섹터(주도 섹터 찾는 방법 적용시)
  • XLI, □□□, ☆☆☆ 섹터 ETF에 투자하는 것이 유리할 가능성↑

이야기 순서

• 1. 주도 섹터 찾는 방법 알아보기
• 2. 2025년 유망 주도 섹터 첫번째: XLI
• 3. 2025년 유망 주도 섹터 두번째: □□□+☆☆☆
• 4. 2025년 유망 주도 섹터 세번째: △△△

1. 주도 섹터 찾는 방법 알아보기

아래 그림은 연도별 주도 섹터를 나타낸 것입니다. 2021년 에너지, 2022년 에너지, 2023년 정보기술, 2024년 통신 섹터가 최고의 수익률을 거두었습니다. 2024년 기준으로 주도 섹터인 통신 섹터 ETF인 XLC에 투자했다면 35%의 수익률을 얻을 수 있었습니다.

반면, 그냥 S&P500을 추종하는 지수 ETF인 SPY에 투자했다면 25% 수준의 수익률을 얻을 수 있었죠. 25%도 낮은 수익률은 아니지만 그보다 더 큰 수익률(35%)을 얻을 기회를 놓칠 이유는 전혀 없습니다.

주도 섹터를 찾기 위해서는 차트 분석을 해야 하고 분석에 쓰이는 차트는 2개라고 했습니다. 바로 지수 ETF 차트와 11개 섹터 ETF 차트 입니다. 그리고 두 차트를 비교하는 세부적인 방법은 아래와 같습니다.

• ‘지수 차트’에서 고점과 저점이 형성 되는 지점에 기준선을 긋기
• ‘섹터 차트’에서 동일한 지점을 찾아서 기준선을 긋고 비교하기

지금까지는 2021~2024년 기간중 최고의 수익률을 기록한 주도 섹터와 지수를 비교해 보고 어느 지점에서 매수를 하면 좋았을지 살펴봤습니다. 자세한 내용은 아래 글을 참고해주세요.

이제는 동일한 차트 분석을 통해 2025년 현재 주도 섹터가 어디인지를 살펴보겠습니다.

2. 2025년 유망 주도 섹터 첫번째: XLI

소개 전략은 실제 또는 가상 매매 등을 통해 지속 수정 또는 보완되고 있는 개인적인 전략으로, 해당 전략을 통해 선정된 섹터 및 종목은 절대 종목 추천이 아니며, 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다. (분석 기준일: 2025.6월)

저는 개인적으로 2025년에 산업재 섹터가 주도 섹터가 될 확률이 있다고 생각합니다. 아래 산업재 섹터 ETF(XLI) 차트에서 어느 부분을 보고 제가 그렇게 판단하는지 한번 생각해 보세요. 제 생각은 저기 아래 쪽에서 말씀드리겠습니다.

10

9

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7

6

5

4

3

2

1

어떤가요? 저의 생각과 같으신가요? 2025.6월 기준 지수 ETF(SPY) 차트는 전고점(초록색 기준선)을 돌파하지 못했는데, 산업재 섹터 ETF(XLI) 차트는 전고점(초록색 기준선)을 돌파하고 눌림까지 있었습니다. 많이 본 패턴이죠? 이전 글에서 여러 번 봤던 그런 모양입니다.

3. 2025년 유망 주도 섹터 두번째: □□□+☆☆☆

섹터 ETF 차트 4개를 준비했습니다. 한번 보시고 위에서와 마찬가지로 2025년 중 주도 섹터 가능성이 높은 ETF 2개를 찾아보세요. 힌트를 드리자면 4개 중 2개가 주도 섹터가 될 가능성이 높다고 보입니다. 저의 생각은 아래에서 말씀드리겠습니다.

1) 임의소비재 섹터 ETF: XLY

2) 유틸리티 섹터 ETF: XLU

3) 헬스케어 섹터 ETF: XLV

4) 필수소비재 섹터 ETF: XLP

5) 2025년 예상 주도 섹터: XLU+XLP

저는 개인적으로 위의 4개 섹터 중에서 유틸리티 섹터와 필수소비재 섹터가 주도 섹터가 될 가능성이 높다고 보입니다. 왜냐구요? 앞서 여러번 설명했던 저의 주도 섹터 찾는 방법을 적용한 결과 입니다.

(유틸리티 섹터)

(필수소비재 섹터)

4. 2025년 유망 주도 섹터 세번째: △△△

위의 4개 차트 중에서 굽이 꼽지는 않지만 단기적으로 주도 섹터가 될 가능성이 있는 섹터가 하나 더 있기는 합니다. 위 4개 차트를 다시 한번 살펴보시고, 어느 섹터가 가능성이 높을지 생각해 보세요. 다음 글에서 저의 생각을 말씀드리겠습니다.

그런데 이상한 점 발견 못하셨나요? 제가 이전 글에서 말씀드린 섹터 로테이션 전략 기억하시나요? 현재 경기 사이클은 경기침체기이고 이럴 경우에는 필수소비재(XLP), 유틸리티(XLU), 산업재(XLI) 섹터에 투자해야 한다고 말씀드렸죠? 어떤가요? 어떤 전략을 사용하더라도 현재 어느 섹터가 잘 나고 있는지에 대해서는 동일한 이야기를 하고 있네요.

섹터 로테이션 전략에 대해서는 아래에서 자세한 내용을 확인해 보세요.